Річний звіт за 2012 рік
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 277010 | 250974 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 300 | 2565 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 11999 | 540 |
| Повернення авансів | 030 | 3535 | 509 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 52 | 1 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 1 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 42 | 712 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 12 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 8853 | 17 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (263712) | (237363) |
| Авансів | 095 | (7802) | (1143) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (6722) | (5600) |
| Витрат на відрядження | 110 | (242) | (264) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (6031) | (3424) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (2127) | (1814) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (3402) | (3075) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (615) | (1359) |
| Цільових внесків | 140 | (32) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (6107) | (173) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 5011 | 1104 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 5011 | 1104 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 77 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (1370) | (882) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -1370 | -805 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -1370 | -805 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 3641 | 299 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1366 | 1067 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 5007 | 1366 |
Примітки: Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з коштів на банківських рахунках в національній валюті та станом на 31.12.2012 р. складають - 5007 тис. грн
|
Керівник |
(підпис) |
В.А.Войцехівський
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
С.І.Назаренко
|