Річний звіт за 2012 рік
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 575 | 245 |
первісна вартість | 011 | 1799 | 1786 |
накопичена амортизація | 012 | 1224 | 1541 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 19 | 301 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 2701 | 3418 |
первісна вартість | 031 | 11649 | 13161 |
знос | 032 | 8948 | 9743 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 3295 | 3964 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 6506 | 6896 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 270 | 164 |
Готова продукція | 130 | 1333 | 1376 |
Товари | 140 | 28 | 1 |
Векселі одержані | 150 | 300 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 13709 | 17668 |
первісна вартість | 161 | 13709 | 17668 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 475 | 0 |
за виданими авансами | 180 | 1181 | 3289 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 1044 | 2815 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 72 | 209 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 1366 | 5007 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 583 | 1016 |
Усього за розділом II | 260 | 26867 | 38441 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 90 | 28 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 30252 | 42433 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 700 | 700 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 484 | 406 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 7567 | 11095 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 8751 | 12201 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 86 | 39 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 86 | 39 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 335 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 16447 | 20463 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 392 | 36 |
з бюджетом | 550 | 1080 | 1091 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 174 | 287 |
з оплати праці | 580 | 348 | 459 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 1044 | 2815 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1595 | 5042 |
Усього за розділом IV | 620 | 21415 | 30193 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 30252 | 42433 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки: Станом на 31.12.2012 р. виробничі запаси складають 8437 тис. грн.
До складу запасів входять:- сировина і матеріали- 6660 тис. грн.; - паливо - 60 тис. грн.; - тара і тарні матеріали - 33 тис. грн.; - будівельні матеріали - 13 тис. грн.; - запасні частини - 72 тис. грн.; - малоцінні та видкозношувані предмети - 58 тис. грн.; - незавершене виробництво - 164 тис. грн.; - готова продукція - 1376 тис. грн.; - товари - 1 тис. грн. В 2012 році безоплатного надходження запасів не відбувалося.
Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2012 р. становлять – 28 тис. грн. До складу витрат майбутніх періодів віднесено витрати, які передбачають собою витрати пов’язані з підготовчими роботами по наладці пожарної сигналізації та витрати на передплату періодичних видань.
В статті «Довгострокові зобов’язання» відображена сума довгострокової заборгованості банку за наданий в 2010 році кредит в національній валюті, станом на 31.12.2012 р. довгострокові зобов’язання становлять – 39 тис. грн.
В 2012 році списана заборгованість за виданими у забезпечення заборгованості за придбані товари (роботи, послуги) короткостроковими векселями, на суму 335 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. товариство не має заборгованості за виданими векселями.
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2012 р. становлять 30193 тис. грн., в тому числі: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 20463 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів - 36 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом - 1091 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування - 287 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці - 459 тис. грн.; - поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків - 2815 тис. грн.; - інші поточні зобов’язання - 5042 тис. грн.
Інший додатковий капітал станом на 31.12.2012 р. становить - 406 тис. грн. В складі іншого додаткового капіталу відображена вартість взятого в оренду цілісного майнового комплексу.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012 р. становить – 11095 тис. грн.
Керівник |
(підпис) |
В.А.Войцехівський
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
С.І.Назаренко
|