Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМВИБУХ" за ЄДРПОУ 32613399
Територія   за КОАТУУ 2310100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління   за СПОДУ д/н
Вид економічної діяльності Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів за КВЕД 09.90
Середня кількість працівників 217    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 69084 Запорізька обл, м.Запоріжжя, вул.Миколи Краснова, б.14
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 575 245
первісна вартість 011 1799 1786
накопичена амортизація 012 1224 1541
Незавершені капітальні інвестиції 020 19 301
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2701 3418
первісна вартість 031 11649 13161
знос 032 8948 9743
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 3295 3964
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 6506 6896
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 270 164
Готова продукція 130 1333 1376
Товари 140 28 1
Векселі одержані 150 300 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 13709 17668
первісна вартість 161 13709 17668
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 475 0
за виданими авансами 180 1181 3289
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 1044 2815
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 72 209
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 1366 5007
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 583 1016
Усього за розділом II 260 26867 38441
III. Витрати майбутніх періодів 270 90 28
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 30252 42433


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 700 700
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 484 406
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7567 11095
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 8751 12201
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 86 39
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 86 39
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 335 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 16447 20463
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 392 36
з бюджетом 550 1080 1091
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 174 287
з оплати праці 580 348 459
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 1044 2815
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 1595 5042
Усього за розділом IV 620 21415 30193
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 30252 42433
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Станом на 31.12.2012 р. виробничі запаси складають 8437 тис. грн.
До складу запасів входять:- сировина і матеріали- 6660 тис. грн.; - паливо - 60 тис. грн.; - тара і тарні матеріали - 33 тис. грн.; - будівельні матеріали - 13 тис. грн.; - запасні частини - 72 тис. грн.; - малоцінні та видкозношувані предмети - 58 тис. грн.; - незавершене виробництво - 164 тис. грн.; - готова продукція - 1376 тис. грн.; - товари - 1 тис. грн. В 2012 році безоплатного надходження запасів не відбувалося.
Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2012 р. становлять – 28 тис. грн. До складу витрат майбутніх періодів віднесено витрати, які передбачають собою витрати пов’язані з підготовчими роботами по наладці пожарної сигналізації та витрати на передплату періодичних видань.
В статті «Довгострокові зобов’язання» відображена сума довгострокової заборгованості банку за наданий в 2010 році кредит в національній валюті, станом на 31.12.2012 р. довгострокові зобов’язання становлять – 39 тис. грн.
В 2012 році списана заборгованість за виданими у забезпечення заборгованості за придбані товари (роботи, послуги) короткостроковими векселями, на суму 335 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. товариство не має заборгованості за виданими векселями.
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2012 р. становлять 30193 тис. грн., в тому числі: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 20463 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів - 36 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом - 1091 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування - 287 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці - 459 тис. грн.; - поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків - 2815 тис. грн.; - інші поточні зобов’язання - 5042 тис. грн.
Інший додатковий капітал станом на 31.12.2012 р. становить - 406 тис. грн. В складі іншого додаткового капіталу відображена вартість взятого в оренду цілісного майнового комплексу.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012 р. становить – 11095 тис. грн.



Керівник

 

(підпис)

В.А.Войцехівський

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

С.І.Назаренко