Річний звіт за 2011 рік
Баланс
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
Залишкова вартість | 010 | 904 | 575 |
Первісна вартість | 011 | 1799 | 1799 |
Накопичена амортизація | 012 | 895 | 1224 |
Незавершене будівництво | 020 | 74 | 19 |
Основні засоби: | |||
Залишкова вартість | 030 | 2700 | 2701 |
Первісна вартість | 031 | 10942 | 11649 |
Знос | 032 | 8242 | 8948 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухом | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом І | 080 | 3678 | 3295 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 6217 | 6506 |
поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
незавершене виробництво | 120 | 188 | 270 |
готова продукція | 130 | 1178 | 1333 |
Товари | 140 | 86 | 28 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 300 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 11093 | 13709 |
первісна вартість | 161 | 11093 | 13709 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 1 | 475 |
за виданими авансами | 180 | 590 | 1181 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 541 | 1044 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 161 | 72 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 1067 | 1366 |
у т. ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 1373 | 583 |
Усього за розділом ІІ | 260 | 22495 | 26867 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 5 | 90 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 26178 | 30252 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 700 | 700 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 484 | 484 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 7854 | 7567 |
Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
Усього за розділом І | 380 | 9038 | 8751 |
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 133 | 86 |
Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом ІІІ | 480 | 133 | 86 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 515 | 335 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 13785 | 16447 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 183 | 392 |
з бюджетом | 550 | 524 | 1080 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 173 | 174 |
з оплати праці | 580 | 382 | 348 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 557 | 1044 |
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 888 | 1595 |
Усього за розділом IV | 620 | 17007 | 21415 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 26178 | 30252 |
ПІБ керівника | Войцехiвський В.А. | ||
ПІБ головного бухгалтера | Ступенко Н.I. | ||
Примітки: Iншу поточну дебiторська заборгованiсть у сумi 72 тис. грн. складає попередня оплата за ел.енергiю. Iншi оборотнi активи у сумi 583 тис.грн. складає податковий кредит. Iншi поточнi зобов`язання у сумi1595 тис.грн. складають: оренда майна, виробничi послуги ТОВ IНГОК, супровiд.вантажiв,транспортнi послуги вiдрядження, профвзноси,роялтi,iнше. |